知情人士：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制
据知情人士透露，特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，作为修订半导体贸易限制的更广泛努力的一部分，这些限制已引起主要科技公司和外国政府的强烈反对。该政策将国家划分为三大类，以监管英伟达公司等企业的芯片出口。
点评：知情人士称，5月15日所谓的人工智能扩散规则生效时，特朗普政府将不会执行该规则，不过这项废除决定尚未最终确定。美国商务部发言人表示：“拜登的人工智能规则过于复杂、官僚主义，会阻碍美国的创新。我们将用一个简单得多的规则来取代它，这个规则将释放美国的创新能力，并确保美国在人工智能领域的主导地位。”知情人士称，在制定新规则期间，美国商务部将继续严格执行芯片出口限制。
美联储连续第三次维持利率不变，警示关税影响
美联储连续第三次宣布维持基准利率不变，利率声明强调通胀和失业风险双双上升。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，关税的影响到目前为止比预期的要大得多，但他否认了会提前降息以达到先发制人的目的。
点评：美联储认为，尽管贸易数据的波动影响了宏观数据，但仍有相当多的指标表明，经济活动继续以稳健的速度扩张，包括失业率已稳定在低水平，劳动力市场状况仍然稳固。但美联储认为，当前通货膨胀的水平仍然略高。美联储在声明中强调，其寻求在长期内以2%的通胀水平实现最大的就业。但当前经济前景的不确定性进一步增加，该机构判断高失业率和更高通胀的风险已经上升。在考虑对联邦基金利率目标区间进行额外调整的程度和时间时，委员会将仔细评估传入的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会将继续减少其持有的美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。
公募基金迎系统性改革！强化与投资者利益绑定 后续改革还需20余件配套规则落地
证监会公布《推动公募基金高质量发展行动方案》，标志着超30万亿元的公募基金行业迎来系统性改革。行动方案从优化主动权益类基金收费模式、完善行业考核机制、大力发展权益类基金等方面发力，引导公募基金真正从“重规模”向“重回报”转变，推动形成行业高质量发展的“拐点”。
点评：以各方普遍关注的薪酬管理为例，行动方案给出了明确的方向。对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理，要求绩效薪酬应当明显下降；对三年以上产品业绩显著超过业绩比较基准的基金经理，可以合理适度提高其绩效薪酬。值得关注的是，本次公募基金改革一如既往突出发展壮大权益类基金的导向。这是公募基金有别于其他投资渠道、能够为投资者创造独特价值的关键所在，也是行业机构能力建设和高质量发展的关键所在。
突发！极氪拟从美股退市，中概股回流潮或开启
此次极氪私有化发生在中美关税摩擦的大背景下，是市场热议中概股回流话题后的“第一股”。今年4月8日，有消息称，美国财政部部长贝森特在回应“会否将中国公司踢出美股市场时”表示，“在关税谈判中，所有的政策选项都是可能的”。中概股ADR会否在美退市并回流港股和A股，再次成为投资者关注的话题。4月中旬，香港财政司司长陈茂波表示，已指示证监会和港交所做好准备，若在海外上市的中概股希望回流，必须让香港成为它们的首选上市地。
点评：在此次中美关税摩擦中，中概股回流话题再次引起市场热议。高盛推算，有27家中概股符合回流香港上市要求，市值达到了1.4万亿港元，其中市值最大的6家公司为拼多多（PDD.US）、满帮（YMM.US）、富途（FUTU.US）、传奇生物（LEGN.US）、唯品会（VIPS.US）和极氪。
外汇储备四连升 央行连续六个月增持黄金释放什么信号？
5月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年4月末，我国外汇储备规模为32817亿美元，较3月末上升410亿美元，升幅为1.27%。这是我国外汇储备连续17个月站上3.2万亿美元大关，也是连续4个月出现环比回升。国家外汇局表示，2025年4月，受主要经济体宏观政策、经济增长预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济呈现向好态势，经济发展韧性强、活力足，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
点评：一般而言，只要当月美元指数明显下降，多数国家外汇储备规模都会因非美资产折算成美元后的金额增加，出现环比上升状况，反之亦然。2025年4月，美国特朗普政府推出所谓的“对等关税”，引发国际金融市场剧烈波动，美元快速贬值，全球资产价格涨跌不一。
险资年内举牌增至13次，增量政策有望提升入市积极性
险资举牌上市公司，是长期资本、耐心资本加大入市力度的生动表现。在5月7日国新办举行的新闻发布会上，“一揽子金融政策”集中发布。其中，多项政策与险资投资有关，包括“进一步扩大保险资金长期投资试点范围”“调降保险公司股票投资风险因子”等。业内人士认为，随着增量政策的发布实施，险资等耐心资本入市的积极性将进一步提升，入市空间进一步扩大，将持续稳定和活跃资本市场。
点评：随着险企陆续执行新会计准则，股票投资市值波动很大程度上会反映在当期投资收益和利润上，因此，险企希望通过举牌以实现权益法核算，从而减小当期损益波动。
印巴冲突不断升级 国际社会深感担忧
印度军方7日凌晨对巴基斯坦境内及巴控克什米尔地区多处目标发动军事打击，巴方随即反击并称击落了多架印军战机。巴军方说，印军当天空袭已致巴方至少26人死亡，46人受伤。专家认为，相较2019年印巴两国间的武装冲突，这次印度对巴方军事打击力度和规模都更大，双方冲突进一步升级的风险更高。双方在接下来48小时内会采取何种行动，或将成为决定局势走向的关键。
点评：印巴之间眼下的紧张局势和冲突规模“可能造成可怕后果”。他说：“印巴国内都情绪高涨，加剧了局势进一步升级的风险。双方应该选择外交途径，因为任何进一步的军事行动都可能带来不可接受的风险。”
【行业热点】
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【市场动态】
A股：A股下探回升，三大指数集体飘红。截至收盘，上证指数涨0.80%，报3342.67点；深证成指涨0.22%，报10104.13点；创业板指涨0.51%，报1996.51点。盘面上看，国防军工概念大涨，航天长峰、电光科技等约20只个股涨停；种业概念、粮食概念午后大涨，秋乐种业涨约18%；航空板块大涨，利君股份等涨停。下跌方向，医疗美容、稀土、影视院线等板块跌幅居前。
港股：港股收盘，恒生指数涨0.13%，恒生科技指数跌0.75%。弘业期货涨超30%，百济神州跌超7%。领展房产基金涨近7%领涨蓝筹。博雷顿上市首日涨超38%。泡泡玛特跌超5%。
美股：美股尾盘快速拉升，三大指数集体收涨，道指涨0.7%，标普500指数涨0.43%，纳指涨0.27%，费城半导体指数涨1.74%。谷歌大跌超7%，苹果跌超1%，此前苹果称计划在其浏览器中添加AI搜索功能。英伟达涨超3%，亚马逊涨2%，Meta、奈飞、英特尔涨超1%，微软、特斯拉小幅上涨。
欧股：德国DAX30指数涨0.20%，英国富时100指数跌0.20%，欧洲斯托克50指数跌0.25%，西班牙IBEX35指数涨0.04%，意大利富时MIB指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.29%。
【机构策略】
当前A股市场仍处于增量资金有限、股市情绪修复的阶段。在股市高开补上4月缺口后，考虑到中美贸易修复情况不明、关税对业绩冲击尚未消除，部分求稳资金和回本资金选择降低仓位，这可能是今日股市逐步回落的主要原因。但这并不影响政策发力对A股市场的中期支撑。随着政策持续发力的预期逐渐增强，国内资本市场的中期表现仍值得期待。
“A股整体仍处于震荡筑底阶段。”富荣基金表示，随着短期业绩期的结束，对科技成长的压制因素或得以解除。同时，预计中美贸易问题将呈现中长期态势，伴随加码、谈判、缓和等反复拉锯的过程。短期内这一问题有望从加码向谈判方向转变，这将使成长股的估值压力在一定程度上得到减轻。但需要注意的是，“关税战”对于上市公司业绩的影响大概率将在2025年第二季度开始显现，这使得上市公司整体业绩端仍面临较大的不确定性。因此，在短期内，建议投资者稳中求进，重点关注具有中期逻辑的AI、半导体、机器人等新兴成长方向，以及内需消费板块。
【话题公司】
极氪美股上市一年后拟退市 李书福再提“回归一个吉利”
5月7日，吉利汽车控股有限公司发布公告称，公司已当天向极氪（NYSE.ZK）提交非约束性报价函，正式提出私有化极氪的建议，拟收购除集团已拥有之外所有已发行及流通在外的极氪股份与美国存托股票（ADS）。目前，吉利汽车持有极氪约65.7%的股份。若此次交易顺利完成，极氪将与吉利汽车实现全面合并，成为集团的全资附属公司，并从纽交所退市。
泡泡玛特神秘卖家身份揭晓，公司董事屠铮清空全部股份
蜂巧资本回应泡泡玛特创始股东清仓，表示因其人民币一期基金即将到期，已通过大宗交易分三次清空了所有泡泡玛特股票。与此同时，泡泡玛特董事屠铮身份揭晓，原持股0.89%的他通过大宗交易出售了所有股份，至此其持股降为0%。
【新股申购】
新股提示：太力科技、威高血净今日申购
【公告速递】
投资并购
软通动力（301236）：拟定增募资不超过33.78亿元。
贝肯能源（002828）：已与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 股票明日复牌。
华峰测控：初步确定询价转让价格为121.42元/股。
博创科技（300548）：投资3280万美元建设印尼生产基地三期项目。
顾家家居（603816）：拟定增募资不超过19.97亿元。
海南发展（002163）：拟收购网营科技51%股权 预计交易金额不超过4.5亿元。
青岛啤酒（600600）：拟以6.65亿元收购即墨黄酒100%股权。
回购
贵州茅台（600519）：4月份公司累计回购93.48万股股份 支付金额14.4亿元。
中旗新材（001212）：拟以1亿元至1.5亿元回购股份。
业绩
百济神州：2025年第一季度净亏损9450.3万元。
宇通客车（600066）：4月份销售量同比下降27.40%。
牧原股份（002714）：4月商品猪销售收入125.95亿元。
公告澄清
东兴证券（601198）：控股股东中国东方股权变更获批复 实控人将变更为汇金公司。
日上集团（002593）：美国商务部撤销其对越南部分钢制车轮发起范围调查。
2连板华胜天成（600410）：鉴于公司股票换手率较高 可能存在非理性炒作风险。
昊海生科：控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查。
永贵电器（300351）：独立董事刘建目前被监察机关留置。
网宿科技（300017）：董事长洪珂辞任，李伯洋接任。
*ST人乐（002336）：收到终止上市事先告知书。
*ST中程（300208）：收到终止上市事先告知书。
*ST恒立（000622）：收到终止上市事先告知书。
生产经营
常山药业（300255）：艾本那肽注射液尚未上市销售。
宏昌电子（603002）：珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产。
金冠股份（300510）：近期中标2.58亿元项目。
增减持
固高科技（301510）：GRC、光远自动化、澳门明杰和北京股权拟合计减持不超过4.02%股份。
华阳智能（301502）：复星惟盈拟减持不超5%公司股份。
泛亚微透：赛富创投和南方精工（002553）拟合计减持不超过7%公司股份。
信雅达（600571）：郭华强和电子公司拟分别减持0.2723%和0.4289%公司股份。
万达电影（002739）：股东杭州臻希拟减持不超1.3927%公司股份。
中铁工业（600528）：中国中铁（601390）拟1.6亿元-3亿元增持公司股份。
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