葛卫东、冯柳、赵军，“底牌”曝光

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　　上市公司年报密集披露，曝光了多位私募大佬的加仓动作。

　　私募排排网统计数据显示，截至4月4日，18家百亿级私募旗下产品现身已公布2024年报的A股公司前十大流通股股东名单中。从加仓动作来看，知名私募基金经理对科技、医药以及出海等方向兴致勃勃。比如，去年四季度，知名投资人葛卫东加仓了中国卫通和臻镭科技，高毅资产基金经理冯柳则加码同仁堂，赵军执掌的淡水泉则新进北新建材前十大流通股东名单。

　　在业内人士看来，伴随着AI在各领域的应用加速探索和落地，科技领域相关机会将持续涌现。与此同时，医药板块在基本面转好和估值处于历史低位的双重因素推动下，有望在今年迎来拐点。

　　葛卫东偏爱科技板块

　　知名投资人葛卫东，去年四季度延续了其对科技板块的偏爱。

　　近日，中国卫通发布的2024年报显示，截至去年末，葛卫东持有该公司股票839.6万股，新进成为第九大流通股东。同期，王萍也新进成为中国卫通第五大股东，持股2379.3万股。

　　公开资料显示，中国卫通属于通信卫星运营服务行业，主要为用户提供音视频广播与数据传输服务。中航证券认为，在卫星互联网迎来快速发展的背景下，航空及海洋互联网市场是在我国卫星互联网应用市场中有望率先得到拓展应用的领域，有望为相关运营商带来业绩增长提速的驱动力。

　　去年四季度，葛卫东还出手加码臻镭科技。

　　上市公司年报显示，截至去年底，葛卫东新进臻镭科技的前十大流通股东名单，持股数量为412.19万股。王萍也同步现身，期末持有臻镭科技股票349.08万股。

　　冯柳加码医药

　　高毅资产知名基金经理冯柳，则对医药兴趣盎然。

　　同仁堂近期发布的2024年报显示，截至去年末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司2350万股，相比于去年三季度末增持850万股。值得一提的是，去年三季度，冯柳也加仓了该标的120万股。

　　除了冯柳，老牌百亿级私募重阳投资也加码医药股。

　　福元医药近期发布的2024年报显示，截至去年末，重阳投资管理的两只产品新进该公司前十大流通股东名单，期末合计持股数量为205.6万股。

　　记者采访获悉，今年以来多家头部私募对医药板块保持乐观预期。

　　世诚投资创始人陈家琳表示：“经过连续四年的深幅回调，医药板块正在迎来困境反转。以恒生医疗保健指数为例，不经意间，该指数在今年以来的累计涨幅甚至超越了光芒四射的恒生科技指数。我们相信这只是个开始。随着中国创新药企业的崛起，以及行业政策环境的持续改善，并结合良好的筹码结构，医药股的重估还能走相当长一段路。”

　　出海方向受关注

　　中国企业出海的机会，也是头部私募关注的重要方向。

　　北新建材近日发布2024年报显示，截至去年末，淡水泉管理的产品新进该公司前十大股东名单，期末持股数量为877.9万股，期末持股市值达2.66亿元。

　　公开资料显示，北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大业务为核心，拥有国内外产业基地119个。天风证券表示，该公司持续推进“一体两翼，全球布局”发展战略，乌兹别克斯坦生产基地已实现盈利，泰国、波黑等项目稳步推进。

　　渠道人士称，淡水泉在最新的月报中表示，当前公司组合主要聚焦三个方向：一是出海与全球化运营。近年来，以高端制造企业为代表的中国优秀公司，通过产能及供应链全体系出海、强化产品性能和成本优势等方式，创造出企业新的成长动能；二是科技创新，比如人工智能、机器人等领域技术突破带来的机会；三是内需新趋势，包括“悦己型”消费等消费新趋势下孕育的结构性成长，以及大消费和地产链等传统领域，通过产品创新、服务升级或场景重构，带来的新机会。

　　云脊私募创始人梁力也认为，近年来生产全地形车、叉车等机械类企业借助国内电池、电机、电控产业链的优势，在电动化浪潮中迅速抢占全球市场份额。与此同时，中国的传统行业，如两轮电动车、商用餐饮设备、扫地机器人、家电等，正在积极推进智能化创新，未来也有望在海外市场实现弯道超车。整体而言，电动化和智能化浪潮，为“出海”的中国制造业企业带来了新机会。