专题：A股市场配置价值进一步抬升 长期稳健运行具备坚实基础
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4月15日消息，三大指数涨跌不一，贵金属板块跌幅居前。截至今日开盘，沪指报3260.69点，跌0.06%；深成指报9886.10点，涨0.02%；创指报1933.89点，涨0.05%。
消息面：
1、4月14日下午，习近平在越共中央驻地同越共中央总书记苏林举行会谈，就深化中越命运共同体建设提出六点举措。其中提到，尽早实现双方标准轨铁路、高速公路、智慧口岸全面联通。推进人工智能、物联网等高技术合作。中国超大规模市场始终对越南敞开，欢迎更多越南优质产品对华出口。中方鼓励中国企业赴越投资，希望越方营造更加公平友好的营商环境。
2、国务院新闻办公室将于4月16日上午10时举行新闻发布会，请国家统计局副局长盛来运介绍2025年一季度国民经济运行情况，并答记者问。
3、美国商务部公告，已开始调查“半导体和半导体制造设备”以及“药品和药品成分，包括成品药”进口对美国国家安全的影响。此次调查将涵盖所有半导体的进口，以及用于制造这些半导体的设备，还包括含有这些部件的电子产品。
4、记者于4月14日走访深圳华强北市场了解到，目前多家档口针对CPU、显卡等热门芯片的报价已经暂停，且多家档口关门歇业，分销商称有客户转向国产。
5、据统计，沪深300目前股息率已超3.5%，并升至近20年以来高位水平。
6、宁德时代一季度净利润139.63亿元，同比增长32.85%。
7、深圳华强公告，一季度净利润预计同比增长68%-100%。
8、有研新材预计一季度净利润同比增长13076%到16370%；四川双马预计第一季度净利润同比增长1047%-1506%；郴电国际预计第一季度净利润同比增长1198%-1457%。
9、科陆电子一季度净利润同比增长857%；芭田股份预计第一季度净利润同比增长203%至336%；新和成预计第一季度净利润同比增长107%-118%。
10、城地香江公告，全资子公司与华为等组成的联合体中标24.33亿元数据中心机电工程EPC项目。
11、中交地产公告，公司股票被实施退市风险警示，停牌一天；中航产融公告，公司将申请股票终止上市交易，控股股东提供现金选择权。*ST东方公告，已触及交易类强制退市情形，4月15日开市起停牌。
12、东方通公告，因涉嫌定期报告财务数据虚假记载被证监会立案。
13、华资实业公告，因控股股东筹划重大事项，公司股票将于4月15日起停牌。
14、北自科技公告，拟购买穗柯智能100%股份，股票复牌；昇辉科技公告，拟购买赫普能源控制权，股票停牌。
15、工业富联公告，拟5亿元-10亿元回购股份并注销。
16、美股三大指数周一集体收涨，纳指涨0.64%，道指涨0.78%，标普500指数涨0.79%。大型科技股多数上涨，苹果涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收盘涨3.23%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超5%。
17、美国总统特朗普表示，正考虑对进口汽车和零部件关税实施临时豁免，以便让汽车企业有更多时间在美国建立生产设施。
18、英伟达公告称，正与其制造合作伙伴共同设计并建造工厂，这将是其首次在美国本土全流程生产英伟达人工智能超级计算机。英伟达称，未来四年，通过与台积电、富士康、纬创等精密合作，英伟达计划在美国构建价值高达5000亿美元的AI基础设施体系。
19、纽约联储调查显示，美国消费者对未来一年通胀预期大幅升高，民众对就业前景担忧加剧。
20、韩国政府宣布，向芯片产业提供33万亿韩元的支持计划；将建立20万亿韩元的半导体金融援助项目（去年为17万亿韩元）。
机构观点：
中信证券认为，加征关税冲击下当前市场风险偏好大幅回落，TMT成交占比回到底部区间，市场流动性风险解除并消化完大量受迫性卖盘后，根据中信证券对于年内“两个关键时点”的判断，4月中下旬至5月可能迎来一波交易型行情，短期卖盘出清是基础，活跃资金3月提前撤出是有利条件，弱EPS相关性的自主可控和科技题材在这个窗口期可能更占优。而不同于年后成长行情以DeepSeek国产模型突破等叙事为主，下一轮科技成长行情的主线可能在于原生多模态模型与端侧AI+AR设备结合带来新的应用与硬件想象空间、C端Agent应用爆发带来对于中长期算力需求预期的再次提升，以及自主可控领域的相关政策和外部扰动带来国产渗透率预期渐浓。
国泰海通证券认为，目前不确定性冲击后，股市将在众多确定性支撑下具备投资价值：1）经历三年出清调整，投资者预期变动的主要矛盾，已经从经济周期波动转变为贴现率变动。2）中国在AI新质生产力领域的进展，推动投资者开始重新评估经济成长性。布局“转型牛”行情，建议从外需脱敏、经济结构转型（内需+科技）、无风险利率下降等方面布局投资机会。
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